北向资金一度突破300亿元！有人等着割老外韭菜？真相在这里

周五，北向资金全天单边上扬，合计净流入148.62亿元，创下今年来新高、历史第二高纪录。其中，沪股通渠道净买入71.37亿元，深股通渠道净买入77.25亿元。

9月20日收盘后，富时罗素以及标普道琼斯两大指数公司指数调整生效，将合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。较前几次指数调整生效，这一数字也创下了年内新高。

北向资金一度突破300亿元

北向资金周五合计净流入148.62亿元，创历史第二高纪录，其中，沪股通渠道净买入71.37亿元，深股通渠道净买入77.25亿元。历史最高纪录发生在2018年11月2日，当日北向资金合计净流入173.85亿元。

具体来看，北向资金的流入趋势在最后时刻达到全日最高点。

下午14时30分过后，北向资金流入速度显著抬升，尾盘集合竞价达到巅峰。若以资金余额计，尾盘北向资金净流入规模一度突破300亿元。

值得一提的是，从上图来看，北向资金在尾盘集合竞价阶段出现冲高回落的走势，而这样的走势在前几次尾盘“脉冲行情”中均有不同程度的发生。

前几次两大指数纳入生效时北向资金当日表现

业内人士指出，这并非意味着北向资金在短短三分钟内先买后卖，而是因为该流量图是以当日资金余额计算，并非实时成交，其中一部分未能最终成交的废单可能也会被计算在内，暂时占用了一部分额度。

博弈资金提前入场？

由于部分北向资金有望在指数调整生效前最后一个交易日配置，对于部分想“割外资韭菜”的博弈资金来说，在此之前提前买入，最后一天再将筹码抛售给入场的北向资金，是一个理论上可行的套利机会。

从周五盘面来看，多只富时罗素标的股尾盘股价直线拉升，并伴随有成交量激增。

万和电气(行情002543,诊股)尾盘集合竞价股价上涨10.02%，从下跌0.62%拉升至上涨9.40%；昂立教育(行情600661,诊股)尾盘集合竞价股价上涨9.95%，从下跌0.05%拉升至上涨9.90%；国城矿业(行情000688,诊股)尾盘集合竞价股价上涨5.44%，从上涨1.36%拉升至上涨6.80%。

此外，中国平安(行情601318,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)等外资长期青睐的蓝筹股尾盘也均出现显著放量。

“挑几只外资肯定会买的优质白马股提前买入，即使周五没能抛售，优质的白马标的放在手里多拿一会也不会吃亏。我觉得这是一个可以搏一搏的机会。”投资者小徐的话或许能反映出部分资金的心态。

8月以来外资加速流入

事实上，伴随国际三大指数纳入与扩容，北向资金从8月下旬开始持续入场，自8月16日至9月20日，北向资金净流入额已达到了863.61亿元。周五，伴随着两大指数的同步生效，北向资金单日净流入额再创年内新高。

近一周以来，北向资金集中在尾盘买入的情况并不鲜见，业内人士表示北向资金或已提前建仓。

一位市场人士表示，对交易价格要求比较“苛刻”的被动指数基金，为了使得交易价格尽可能接近收市价，达至最少的追踪误差，往往会在尾盘买入。但不排除其他的被动资金在达到要求时提前建仓，以平滑指数生效日前后的市场波动。

富时罗素相关人士表示，追踪指数的被动资金需要在本周五收盘后建好仓，但是通常会提前逐渐加仓，不用一定等最后收盘。

国盛证券首席策略分析师张启尧表示，根据此前MSCI公布的纳入计划来看，年内11月预计还将迎来一轮MSCI扩容计划落地。

张启尧进一步指出，近期QFII额度的限制取消，标志着对外开放继续提速。此次额度限制取消，是支持境外投资者投资国内市场的又一重要举措，有助于国内股市和债市进一步开放。他表示，随着互联互通机制的成熟化，北向资金对QFII的替代已成趋势。因此，QFII额度限制取消信号意义大于实质，后续可能会有更大力度开放政策出台。

根据摩根士丹利预测，2019年全年约400亿美元至700亿美元的外资有望流入A股，这其中包括了约180亿美元的被动资金，以及约200亿美元至500亿美元的主动资金。

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