600855:航天长峰关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

北京航天长峰股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额不超过4000万元；使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 2004年12月23日经中国证监会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。 公司于2011年8月12日召开八届十三次董事会会议、于2011年9月2日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以所需流动资金，使用期限不超过6个月，使用金额不超过6000万元人民币。公司已按期将上述用于补充流动资金的募集资金全部转回募集资金专户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金共计16,250.53万元，其中开放式数控系统产业化项目、红外热像仪及批生产项目、系列数字化医疗设备国产化项目已完成投资额度，航天安全计算机产业化项目累计投资3,254.95万元，尚未完成实施的募集资金额度为12,461.10万元。2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》。将募集资金未使用额度进行变更，全部用于实施公司主营业务安保产业科技创新及产业化项目和医疗器械产品线引进及合作项目。其中，通过向公司全资子公司长峰科技增资8000万元的形式，以长峰科技为实施单位投资建设公安指挥云系统创新及产业化项目；5,240万元用于医疗器械产品线引进及合作项目。 截至本报告出具日，本次募集资金投资项目基本情况如下： 公司募集资金投资项目基本情况表 单位:万元 募集资金拟 募集资金 工程序号 项目名称 投入金额（万 累计实际 进度 募集资金账 元） 投入金额 （%） 户余额 （万元） 1 航天安全计算机产业化项目 19,000 3,254.95 17.14 0【注1】 2 开放式数控系统产业化项目 2,800 2,800 100 0 3 红外热像仪及批生产项目 4,300 4,387.40 100 0 4 系列数字化医疗设备国产化项 5,808 5,808.18 100 0 目 5 指挥云系统创新及产业化项目 8,000 1,231.58 15.39 6,768.42 【注2】 6 医疗器械产品线引进及合作项 5,240 4,850 92.56 390 目 注1：由于航天安全计算机产业化项目相应产品的订货量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，项目投资未达到预期效果，并且由于航天安全计算机产业化项目实际市场需求容量与项目预期市场前景差异较大，未来市场发展预计不会出现较大幅度增长，项目的实施条件已不具备可行性，公司决定终止航天安全计算机产业化项目的实施，将募集资金未使用额度进行变更，全部用于实施公司主营业务安保产业科技创新及产业化项目和医疗器械产品线引进及合作项目。 注2：指挥云系统创新及产业化项目投入1,231.58万元。截止2019年5月,该项目已完成数据集成、数据治理、数据交换共享、智能搜索、全息档案、知识图谱、要素画像等功能模块开发及功能实现。 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护上市公司和股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司全资子公司长峰科技拟使用闲置募集资金4,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司十届三十五次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次临时补充流动资金继续用于张家口市公安局崇礼项目的资金周转。张家口市公安局崇礼分局新增扩展天网工程建设项目已于2018年4月17日中标，中标金额2.687亿元，是2022年崇礼冬奥会的基础系列工程，该工程为崇礼的社会治安、交通管理、情报分析等工作提供技术支撑平台。 长峰科技子公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况，及时安排归还补流资金，不会影响募集资金投资项目的实施。本次临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议情况 公司于2019年6月14日召开十届三十五次董事会和八届二十三次监事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司长峰科技使用闲置募集资金临时补充流动资金，使用金额不超过4000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了独立意见。本事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。 五、专项意见说明 1、独立董事意见 公司独立董事认为：公司全资子公司长峰科技在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。因此，一致同意公司全资子公司长峰科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 2、监事会专项意见 公司八届二十三次监事会审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的的议案》。公司监事会认为：公司全资子公司长峰科技使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在改变募集资金用途的情形，并且有利于缓解公司流动资金需求压力，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和全体股东利益；公司使用闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同时公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。因此，同意公司全资子公司长峰科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 3、保荐机构核查意见 中信建投证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金临时补充流动资金的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。 经核查，保荐机构认为： 1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求； 2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于解决公司业务经营资金需求，提高资金使用效率，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上所述，保荐机构同意公司全资子公司长峰科技以4000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2019年6月15日

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