睿远基金近期调研路径中或有迹可循锁定期为5年

时隔三年，投资大佬陈光明再度发行新产品募集子弹据渠道消息，8月16日，陈光明将携手童卓，唐倩，黄真三位资深投研人员发行睿远洞见价值二期系列专户产品，初始认购门槛设为500万元，锁定期为5年

此前在2018年底，由陈光明挂帅的睿远洞见价值系列专户发行曾颇为火热，吸引了超百亿资金认购目前渠道对新一期的专户产品已开始预热，业内预期此次发行或热度依旧产品成立后，子弹将打向哪里在睿远基金近期调研路径中或有迹可循

据渠道信息，截至7月30日，陈光明管理的睿远洞见价值一期1号近一年收益率为32.34%，高于睿远基金旗下两只公募基金的同期收益率具体而言，傅鹏博管理的睿远成长价值A近一年收益率为11.46%，赵枫管理的睿远均衡价值三年持有A近一年收益率为20.71%

睿远洞见价值1号二季报显示，截至二季度末，权益投资占总资产比例达到76.78%，相比一季度末的80.33%有所下降从具体配置方向来看，制造业配置比例为16.49%，水利，环境和公共设施管理业，金融业的配置比例均超过1%

值得注意的是，该产品二季度通过港股通投资的资产比重为56.31%其中，信息技术行业占比超过20%，电信服务行业占比12.25%，非日常生活消费品占比也接近10%

事实上，港股的电信服务行业也是睿远基金旗下多只产品的重点配置方向具体来看，二季度，睿远成长价值再度加仓中国移动，截至二季度末的持股市值达到23.35亿元睿远均衡价值二季度也继续加码中国移动，截至二季度末的持股市值也超过11亿元

睿远成长价值二季度末前十大重仓股

睿远均衡价值二季度末前十大重仓股

近期，陈光明也阐述了对未来市场的看法他认为，短期市场的不确定因素包括全球通胀压力，新冠疫情反复等美国下半年经济复苏较为确定，但短期的通胀压力依然较大，后续再通胀的演绎仍需观察全球疫情仍有反复，持续宽松和通胀问题成为两难变种病毒Delta在印度，非洲，英美等国迅速反弹，为经济复苏带来扰动后续边际减弱的概率较大，但病毒的反复可能会延长全球经济的恢复时间美国在通胀持续超预期和就业尚未充分恢复之间艰难权衡，持续的宽松何时打破仍有分歧

展望后市，陈光明表示，就机遇而言，仍有自下而上的结构性机会，细分行业将出现越来越多的全球龙头企业，工程师红利，人才密度和梯度，以及中国人的勤奋，高效和企业家精神都是长期优势挑战也同时存在，公平与效率的平衡引发对企业估值的重新定位伴随着社会发展，无风险收益率及资本回报率持续降低，大量的资金涌入有限的优质资产，导致投资回报率下降同时，少数的优秀企业创造了绝大部分的价值

新产品募集成立后，子弹将打向何方睿远基金最近调研情况或许可以提供一些线索

Choice数据显示，7月以来，睿远基金调研了多家上市公司整体来看，调研标的主要集中在先进制造业，包括海康威视，歌尔股份，中微公司，洁美科技等

值得一提的是，睿远基金几位投资经理亲自参与了部分上市公司调研具体来看，拟参与此次新专户产品管理的唐倩调研了华大基因，和傅鹏博一起管理睿远成长价值的朱璘调研了海康威视，威孚高科，苏威孚B，广和通，其中威孚高科，苏威孚B都属于新能源车板块

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